Stock Analysis
(NYSE:AME) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 33.8배로, 절반 가량의 기업이 19배 미만이고 심지어 11배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 AMETEK은 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
아메텍의 성장 추세는 어떻습니까?
아메텍과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 3.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전보다 총 43% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 수익이 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.
이러한 정보를 고려할 때 AMETEK이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
아메텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 아메텍의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 무료로 제공되는 AMETEK의 대차대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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About NYSE:AME
AMETEK
Manufactures and sells electronic instruments and electromechanical devices in the North America, Europe, Asia, and South America, and internationally.
