로켓랩(RKLB)의 새로운 iQPS 계약으로 위성 발사 서비스에서 경쟁 우위를 확보할 수 있을까요?

• 는 2025년 11월 5일, 뉴질랜드에서 로켓랩의 74번째 일렉트론 임무를 통해 최신 지구 영상 위성을 성공적으로 배치했다고 발표했으며, 이는 iQPS의 SAR 별자리를 위한 6번째 전용 발사가 되었습니다.
• 새로운 다중 발사 계약에 따라 6번의 전용 일렉트론 발사를 추가로 확보하고 재사용 가능한 뉴트론 로켓의 데뷔를 앞두고 있는 로켓랩은 지구 관측 네트워크 확장을 위한 선도적인 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
• 대규모 위성군에서 로켓랩의 역할이 확대됨에 따라 장기적인 성장 전망과 리스크가 어떻게 달라질 수 있는지 살펴봅니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

로켓 랩 투자 내러티브 요약

로켓랩 주식을 보유하려면 신뢰할 수 있는 소형 위성 발사 업체에서 수직 통합 우주 인프라 제공업체로 전환하여 뉴트론을 늘리고 엔드투엔드 위성 솔루션을 추가하면서 더 크고 반복적인 계약을 따낼 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근의 iQPS 위성 발사는 지구 관측 분야에서 로켓랩의 신뢰도를 높였지만, 첫 번째 뉴트론 발사의 성공 또는 지연이 가장 중요한 단기 촉매제로 남아 있으며, 계속되는 높은 현금 소진과 희석 위험이 주가를 계속 압박하고 있습니다.

최근의 상황 중 Rocket Lab의 3억 9,660만 달러 규모의 후속 주식 공모와 곧이어 최대 7억 5,000만 달러를 조달하기 위한 신규 증권신고서 제출이 눈에 띕니다. 이러한 현금 투입은 뉴트론의 개발과 확장을 위한 막대한 자본 수요를 강조하며, 자금 조달이 운영 모멘텀을 유지하고 실행 과정에서 희석될 위험을 관리하는 데 긴밀히 연결되어 있음을 강조합니다.

그러나 새로운 출시의 흥분 뒤에 투자자들은 자본 시장이 긴축되거나 예상보다 느린 계약 성사의 징후가 있는지 면밀히 관찰해야합니다.

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Rocket Lab의 내러티브는 2028년까지 13억 달러의 매출과 1억 1,340만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 37.5%의 매출 성장과 2억 3,130만 달러의 수익에서 3억 4,470만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Rocket Lab의 예측에 따라 현재 가격보다 14% 상승한58.67달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 71개 개별 공정가치 추정치는 주당 8.11달러에서 65달러까지 다양합니다. 지속적인 자본 조달과 집중적인 투자로 Rocket Lab의 수익성에 대한 의견은 다양한 스펙트럼에 걸쳐 있으며, 보다 균형 잡힌 전망을 위해 여러 관점을 살펴봅니다.

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