(NASDAQ :RAIL) 25 % 급등하지만 위험 대 보상에 대한 이야기입니다.

(NASDAQ:RAIL) 주가는 최근 한 달 동안에만 25% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 29% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 미국 기계 산업 전체 기업의 거의 절반이 1.6배 이상이고 4배 이상의 주가순자산비율(P/S)도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 FreightCar America는 0.2배로 여전히 매수 신호를 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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FreightCar America의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 FreightCar America의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

FreightCar America와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 1.8%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 230% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 39% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 1.5%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 FreightCar America의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

최근의 주가 급등은 FreightCar America의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 현재 FreightCar America는 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, FreightCar America에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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