의 주식은 35 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

(NASDAQ:POWL) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 35% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 236%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 파월 인더스트리의 주가수익비율(이하 "P/E")은 23.5배로, 약 절반의 기업이 17배 이하, 심지어 9배 이하의 P/E를 가진 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 파월 인더스트리는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

파월 인더스트리에 대한 최신 분석을 확인하세요.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 파월 인더스트리에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망을 파악할 수 있습니다.

파월 인더스트리의 성장 추세는 어떻습니까?

파월 인더스트리의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년의 수익 성장률을 살펴보면 271%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 1,596% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 13% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 파월 인더스트리가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

파월 인더스트리의 주가수익비율은 주가가 크게 상승한 이후 바로 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

현재 파월 인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이는 주주의 투자에 상당한 위험을 초래하고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 파월 인더스트리에서 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.