미들비 코퍼레이션은 주당순이익을 8.2%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

아시다시피, 지난주 미들비 코퍼레이션(NASDAQ:MIDD)은 최근 3분기를 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 미들비는 9억 4,300만 달러의 매출과 2.11달러의 법정 주당 순이익을 기록하며 애널리스트의 예상치를 각각 5.4%와 8.2% 하회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적 이후, Middleby를 담당하는 8명의 애널리스트는 2025년에 40억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 3.8%의 합리적인 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 30% 증가한 9.49달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년 매출은 40억 달러, 주당 순이익(EPS)은 9.77달러로 예상했습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정된 점을 감안할 때 이번 실적 발표 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

수익 전망치 하향에도 불구하고 목표주가 160달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 미들비의 가치를 주당 181달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 134달러로 평가했습니다. 추정치의 좁은 스프레드는 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.1% 성장할 것으로 예상되는 등 미들비의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 9.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 3.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Middleby의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 하향 조정했는데, 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장률은 전체 업계와 거의 비슷한 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 160달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치가 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Middleby 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 여전히 위험 요소에 유의해야 합니다. 예를 들어, Middleby는 여러분이 알아야 할 경고 신호 1가지를 가지고 있습니다.

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