H&E 장비 서비스, Inc. 수익 예측을 5.3% 상회했습니다: 애널리스트들의 다음 전망은 다음과 같습니다.

분기 보고서 이후 한 주 동안 H&E 장비 서비스 (NASDAQ:HEES) 주가는 20% 하락한 47.05달러를 기록하는 등 눈에 띄는 변화가 있었습니다. H&E 장비 서비스는 3억 7,100만 달러로 매출 예상치를 5.3% 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.71달러로 애널리스트 예상치에 약 3.8% 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후, H&E 장비 서비스를 다루는 5명의 애널리스트는 2024년에 15억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 2.7%의 확실한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 13% 감소한 4.09달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 15억 8천만 달러의 매출과 4.79달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 실제로 하향 조정되었습니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 66.40달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 H&E 장비 서비스의 가치를 주당 71.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 H&E 장비 서비스가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 3.6%는 지난 5년간의 연간 성장률 3.1%와 거의 일치하므로, 최신 추정치를 통해 H&E 장비 서비스의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 반면, 데이터에 따르면 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 H&E 장비 서비스는 동종 업계의 유사 기업보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 66.40달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두면 H&E 장비 서비스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 H&E 장비 서비스 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 H&E 장비 서비스에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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