수익은 FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ : FTAI) 주식이 32 % 급등함에 따라

FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) 주주들은 주가가 32% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 261%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 무역 유통업체 업계의 약 절반이 1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 11.5배의 P/S 비율을 가진 FTAI Aviation을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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FTAI Aviation의 실적 현황

최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 FTAI Aviation은 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 상승하고 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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FTAI Aviation에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 FTAI Aviation이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 37%라는 이례적인 성장을 달성했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 22%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 매년 6.3%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 FTAI Aviation의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

FTAI Aviation의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

FTAI Aviation의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 P/S 수치를 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

FTAI Aviation을 살펴보면 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 계속해서 주가를 강력하게 지지할 것입니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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