DXP 엔터프라이즈, Inc. (NASDAQ :DXPE) 주식의 36 % 점프가 정당화되기 전에 개선 된 수익이 필요합니다.

(NASDAQ:DXPE) 주가는 지난 한 달 동안 36%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면, 작년에 주가가 65% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 DXP 엔터프라이즈의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.6배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 현재로서는 여전히 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 DXP 엔터프라이즈의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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DXP 엔터프라이즈에 성장이 있을까요?

DXP 엔터프라이즈만큼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 58%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 DXP 엔터프라이즈가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

최종 결론

DXP 엔터프라이즈의 주가는 견조한 상승세를 보였을지 모르지만, P/E는 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 DXP 엔터프라이즈의 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 깜짝 놀랄 만한 실적을 보여주지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, DXP 엔터프라이즈에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 무시해서는 안 됨)를 확인했습니다.

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