(NASDAQ :BECN) 내부자가 작년에 상당한 양의 주식을 처분했다는 사실은 투자자들 사이에서 약간의 눈썹을 올릴 수 있습니다. 내부자 거래를 평가할 때 내부자의 매수 여부와 매도 여부를 파악하는 것이 일반적으로 더 유리한데, 후자는 다양한 해석이 가능하기 때문입니다. 그러나 다수의 내부자가 매도하는 경우 주주는 더 많은 조사를 해야 합니다.
저희는 주주가 단순히 내부자 거래를 따라야 한다고 생각하지는 않지만, 내부자가 무엇을 하고 있는지 계속 주시하는 것은 매우 합리적이라고 생각합니다.
비콘 루핑 서플라이의 최근 12개월 내부자 거래 내역
작년에 가장 큰 내부자 매각은 독립 비상임 회장 겸 수석 사외이사인 스튜어트 랜들이 주당 약 72.43달러에 74만 6천 달러 상당의 주식을 매각한 것임을 알 수 있습니다. 즉, 내부자가 현재 가격(미화 97.04달러)보다 약간 낮은 가격에 주식을 매도한 것입니다. 내부자가 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한다는 것은 그 낮은 가격이 공정하다고 생각한다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 (높은) 밸류에이션에 대해 어떻게 생각하는지 궁금해집니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각한다는 의미인지는 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 스튜어트 랜들 보유 지분의 25%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
전반적으로 내부자들은 작년에 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았습니다. 아래 차트에서 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 아래 그래프를 클릭하면 각 내부자 거래의 정확한 세부 정보를 확인할 수 있습니다!
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비콘 루핑 서플라이는 높은 내부자 소유권을 자랑합니까?
회사의 총 내부자 지분을 살펴보면 일반 주주와 잘 일치하는지 여부를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 내부자는 약 4,400만 달러에 해당하는 Beacon Roofing Supply 주식의 0.7%를 소유하고 있습니다. 이는 매우 높은 수준은 아니지만 내부자 소유 지분이 높은 것은 아니지만, 경영진과 소액 주주 간의 의견 일치를 나타내는 데는 충분합니다.
그렇다면 이 데이터는 비콘 루핑 서플라이 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
지난 3개월 동안 내부자 거래가 없었다는 것은 큰 의미가 없습니다. 비콘 루핑 공급 내부자 거래에 대한 우리의 분석은 우리를 조심스럽게 만듭니다. 적당한 수준의 내부자 소유권은 적어도 어느 정도 위안이 됩니다. 내부자 거래에 대해 아는 것 외에도 Beacon Roofing Supply가 직면 한 위험을 식별하는 것이 유익합니다. 비콘 루핑 서플라이에 대한 경고 신호가 하나 발견되었으니 한번 살펴보는 것이 좋습니다.
그러나 참고 : Beacon Roofing Supply가 구매하기에 가장 좋은 주식이 아닐 수 있습니다. 따라서 ROE가 높고 부채가 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요.
이 글에서 내부자는 관련 규제 기관에 자신의 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Beacon Roofing Supply 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.