Applied UV, Inc. (NASDAQ : AUVI)의 위험 대 보상 이야기입니다.

미국의 모든 빌딩 회사 중 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Applied UV, Inc.(NASDAQ:AUVI)는 살펴볼 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 Applied UV의 실적은 어땠나요?

Applied UV는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락한 것일 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 Applied UV의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Applied UV와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 99%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 엄청난 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 6.8%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Applied UV의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S로 거래되고 있는 Applied UV의 주가가 매우 놀랍습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어, Applied UV에는 4가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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