부진한 성능으로 Array Technologies, Inc. (NASDAQ :ARRY) 26 % 가격 하락

(NASDAQ:ARRY) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 59%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 어레이 테크놀로지스의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.9배로, 약 절반의 기업이 1.6배 이상, 심지어 5배 이상의 P/S를 보이는 미국 전기 산업과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 어레이 테크놀로지스의 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이는 반면, 어레이 테크놀로지스는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Array Technologies의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Array Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 42%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 7.3% 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 21% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 Array Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

어레이 테크놀로지스의 주가수익비율에 대한 결론

어레이 테크놀로지스의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 조사한 결과 Array Technologies의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, Array Technologies에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

어레이 테크놀로지스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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