의 주식은 업계에 뒤쳐져 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

(NASDAQ:ARRY) 의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.9배로, 약 절반의 기업이 2배 이상, 심지어 7배 이상의 P/S를 보이는 미국 전기 산업과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

Array Technologies에 대한 최신 분석 보기

최근 어레이 테크놀로지스의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Array Technologies의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

애널리스트들이 어레이 테크놀로지의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 평가하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Array Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 40%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 21%의 매출 성장률을 기록 중인 회사의 양호한 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 26%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이 정보를 통해 어레이 테크놀로지스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

어레이 테크놀로지스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 조사한 결과, 어레이 테크놀로지스의 낮은 수익 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Array Technologies에서 발견했습니다.

어레이 테크놀로지스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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