힐탑 홀딩스 는 방금 68 %의 EPS 비트를 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

일주일 전, 힐탑 홀딩스(NYSE:HTH)는 주가의 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상보다 약 3.9% 높은 2억 8,500만 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 68% 높은 0.42 달러로 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 각 실적 보고서에서 예상치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 힐탑 홀딩스에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최근 결과를 고려할 때, Hilltop Holdings의 4명의 애널리스트는 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 11억 7천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 13% 하락한 1.49달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출은 12억 달러, 주당 순이익(EPS)은 1.53달러로 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 비관론이 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치가 소폭 하향 조정된 것은 분명합니다.

애널리스트들은 목표주가인 32.67달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 이번 하향 조정이 힐탑 홀딩스의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 힐탑 홀딩스의 가치를 주당 33.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 32.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 또한 2024년 말까지 연평균 1.8%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 5년간 매출이 매년 5.7%씩 감소했던 과거 추세보다 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 반면, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 매년 5.8% 성장할 것으로 예상되는 것으로 데이터에 나타나고 있습니다. 따라서 힐탑 홀딩스의 매출은 감소하고 있지만, 애널리스트들은 힐탑 홀딩스가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 32.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 힐탑 홀딩스 애널리스트의 2025년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 기대에 부풀어 있기 전에 힐탑 홀딩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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