미국 주식 시장이 연방준비제도이사회 금리 결정으로 인해 실적과 낙관론이 엇갈리는 가운데, 투자자들은 탄탄한 성장 전망과 강력한 내부자 소유권을 가진 기업을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 높은 내부자 소유율은 종종 회사와 가장 가까운 사람들의 신뢰를 의미하므로 불확실한 경제 환경에서 이러한 주식은 특히 매력적입니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 23.2% |
| 기가클라우드 테크놀로지 (나스닥GM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| 아틀라스 에너지 솔루션 (NYSE :AESI) | 29.1% | 42.1% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스(나스닥GS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| 힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS) | 13.8% | 40.7% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.0% | 95% |
| BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.5% | 22% |
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다음은 스크리너에서 선택한 몇 가지 종목입니다.
캘리포니아 밴코프(나스닥CM:BCAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 시가 총액 4억 7,177만 달러의 캘리포니아 밴코프는 다양한 은행 서비스를 제공하는 뱅크 오브 서던 캘리포니아의 지주 회사로 운영되고 있습니다.
운영: 캘리포니아 밴코프의 상업 은행 부문 수익은 8,733만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 16.8%
자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
내부자 소유 비율이 높은 성장 기업 California BanCorp는 수익이 연간 113.3% 성장할 것으로 예상되는 등 상당한 매출 및 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 예상 공정가치보다 23.6% 낮은 가격에 거래되고 있고 애널리스트들은 25.9%의 주가 상승을 예상하고 있지만, 지난 1년 동안 주주 희석이 상당 부분 이루어졌고 최근 내부자 매수도 없었습니다. 최근 경영진의 변화로는 2024년 7월 남가주은행과의 합병에 따라 최고운영책임자(COO)로 승진한 미셸 위르펠의 승진 등이 있습니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면 캘리포니아 밴코프의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
프론티어 그룹 홀딩스 (나스닥GS :ULCC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국과 라틴 아메리카의 레저 여행객에게 저렴한 요금의 여객 항공 서비스를 제공하며 시가 총액은 10 억 9 천만 달러입니다.
운영: 프론티어 그룹 홀딩스는 승객에게 항공 운송 서비스를 제공하여 36억 1,000만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 34.7%
자기 자본 수익률 예측: 31%(2027년 예상)
프론티어 그룹 홀딩스의 2024년 2분기 매출은 9억 7,300만 달러로 1년 전 9억 6,700만 달러에서 소폭 증가하며 완만한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 순이익은 7100만 달러에서 3100만 달러로 감소했습니다. 이 회사는 연간 매출 성장률이 12.1%로 전체 시장의 8.7%를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 내부자 거래 활동이 없었음에도 불구하고 3년 내 예상 수익성과 31.1%의 높은 예상 자기자본 수익률로 인해 Frontier는 여전히 매력적입니다.
아메리칸 뱅코프 (NYSE :AMTB)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 8 억 6,059 만 달러 인 Amerant Bancorp Inc.는 Amerant Bank, N.A.의 은행 지주 회사로 운영됩니다.
운영: 는 은행 부문에서 3억 2,731만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 9.9%
자기 자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
Amerant Bancorp는 최근 1억 5,010만 달러 규모의 후속 주식 공모를 완료했으며, 이는 희석으로 인해 주주 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 내부자 소유 비율이 높고 향후 3년 동안 87.5%의 높은 연간 수익 성장을 달성하여 미국 시장의 15.2%를 앞지를 것으로 예상됩니다. 하지만 수익률은 22.2%에서 6.3%로 감소했으며, 불안정한 배당금과 94%에 달하는 낮은 대손충당금 적립률로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
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활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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