브리지워터 뱅크셰어스(NASDAQ:BWB) 1분기 실적: 애널리스트들이 예측하는 올해 전망은 다음과 같습니다.

아시다시피, 지난주 Bridgewater Bancshares, Inc.(NASDAQ:BWB)는 최신 분기 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지는 못했습니다. 매출은 2,500만 달러로 애널리스트 예상치보다 4.8% 감소했고, 주당 0.24달러의 법정 순이익은 예상치를 2.7% 하회하는 등 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어, Bridgewater Bancshares의 애널리스트 3명은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 1억 680만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 14% 하락한 1.01달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 1억 1,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.06달러를 모델링하고 있었습니다. 최근 실적 발표 이후 비관론이 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치가 소폭 하향 조정된 것은 분명합니다.

예상 수익이 하향 조정되었음에도 불구하고 목표주가 14.17달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재가치에 큰 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 브리지워터 뱅크셰어를 주당 14.50달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 1.1%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 14%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.0% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Bridgewater Bancshares가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 향후 비즈니스에 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 점입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 14.17달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라, 우리는 내년 실적보다 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 Bridgewater Bancshares에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Bridgewater Bancshares의 경고 신호 1가지에 대해 알아두세요.

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