(NYSE:HLLY) 주주들은 최근 분기 실적 발표 후 주가가 2.2% 하락한 3.99달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느끼고 있을 것입니다. 주당 0.03달러의 수익은 애널리스트의 기대치에 크게 미치지 못하는 등 전반적인 실적이 좋지 않았습니다. 반면 매출은 미화 1억 5,900만 달러를 기록하여 예상치보다 약간 나은 실적을 보였습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 Holley의 애널리스트 10명은 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 6억 5750만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 55% 상승한 0.24달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 6억 6,150만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.31달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 상당히 큰 폭으로 감소했습니다.
평균 목표 주가는 7.4% 하락한 6.92달러로, 수익 전망치 하향 조정은 밸류에이션 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Holley의 가치를 주당 12.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 5.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 목표주가 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트마다 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.
이러한 전망치에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 2.3%로 지난 3년간의 연평균 성장률인 1.5%보다 눈에 띄게 빨라지면서 Holley의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 11%의 매출 성장이 예상되는 것으로 데이터에 나타나 있습니다. 따라서 Holley는 성장의 가속화에도 불구하고 업계 평균보다 의미 있게 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Holley에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보임에 따라 컨센서스 목표 주가는 눈에 띄게 하락했고, 이에 따라 Holley의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 회사 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Holley에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Holley는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우리에게 너무 좋지 않습니다....
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.