Niu Technologies(NASDAQ:NIU) 주가는 그 전 불안정한 시기를 거쳐 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 40% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
미국 자동차 산업의 거의 절반에 달하는 기업이 1.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 12배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 Niu Technologies는 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Niu Technologies에 대한 최신 분석을 확인하세요.
Niu Technologies의 최근 실적은 어떻습니까?
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이는 동안 Niu Technologies는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Niu Technologies에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.Niu Technologies의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
Niu Technologies가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 8.5%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대부분 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 10%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 20%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 Niu Technologies의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았을 것입니다.
Niu Technologies의 주가수익비율에 대한 결론
최근의 주가 급등은 Niu Technologies의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 Niu Technologies의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Niu Technologies에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 확인했습니다.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Niu Technologies 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.