니우 테크놀로지스(NASDAQ:NIU) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 57%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락한 후, 미국 자동차 산업의 거의 절반이 1.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고, 심지어 10배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 Niu Technologies는 0.4배의 주가매출비율로 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Niu Technologies의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
니우 테크놀로지스의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 저조한 편이라 최근 주가가 잘 추적되지 않고 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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Niu Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면, 9.0%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 32% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 Niu Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
니우 테크놀로지스의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
Niu Technologies의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Niu Technologies에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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