1분기 실적을 발표한 이후 한 주 동안 주가가 15% 하락한 4.53달러를 기록한 헤사이 그룹(NASDAQ:HSAI)에게는 슬픈 한 주였습니다. 매출은 3억 5,900만 CN¥로 애널리스트 예상치를 6.5% 상회하는 긍정적인 결과를 보였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적에 이어, 8명의 애널리스트는 2024년 헤사이 그룹의 매출을 2.80억 위안으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 55% 크게 개선된 수치입니다. 손실은 38% 감소한 2.26억 CN¥로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 29.5억 CN¥의 매출과 주당 1.75 CN¥의 손실을 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 하락했지만 주당 순손실 예상치도 크게 확대되어 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
주당 순이익 전망치가 낮아졌지만 컨센서스 목표 주가는 10.99달러로 큰 변동이 없었으며, 이는 주당 순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 보이고 있다는 것을 의미합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 헤사이 그룹 애널리스트는 주당 16.14달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 6.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 헤사이 그룹이 가치 평가가 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 79%로 지난 3년간의 연평균 성장률인 44%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 헤사이 그룹의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임은 분명합니다. 이는 연간 11%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 헤사이 그룹이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 주목해야 할 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 헤사이 그룹의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 헤사이 그룹에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 헤사이 그룹에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Hesai Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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