일주일 전 실망스러운 분기 실적을 발표하여 시장의 주식에 대한 시각에 큰 영향을 미칠 수 있는 젠텍스 코퍼레이션(NASDAQ:GNTX)에게는 힘든 시기가 될 것으로 보입니다. 애널리스트가 예상한 것보다 7.3% 낮은 5억 7,300만 달러의 매출을 기록하며 명백한 실적 부진을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.37달러로 예상보다 약 28% 낮은 수치를 기록해 기대치를 크게 하회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 각 실적 보고서에서 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 실적을 고려한 9명의 애널리스트의 컨센서스 예측에 따르면 2024년 매출은 24억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 5.1% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 8.6% 증가한 미화 1.92달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 24억 8,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.10달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 37.00달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 젠텍스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 41.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 33.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 젠텍스의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2024년 말까지 연평균 10%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 5.7%보다 눈에 띄게 빠를 것으로 예상됩니다. 이는 연간 11%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 젠텍스가 더 넓은 업계와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 젠텍스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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