안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 고고로 주식회사의 주가가 30%나 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다(NASDAQ:GGR). 장기 주주들에게 지난 한 달은 61%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가 폭락 이후 고고로는 현재 1.1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있는데, 미국 자동차 산업의 거의 절반에 달하는 기업이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
고고로의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 고고로는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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고고로와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.6%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 지난 3년 동안 총 3.9%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년 동안 매출이 매년 18%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 26%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때, 고고로의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명해 보입니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
고고로의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 고고로의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음도 참고하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.