Stock Analysis
글로벌 시장이 기술 업종이 강세를 보이는 반면 다른 업종은 주춤하는 등 엇갈린 신호를 보이는 가운데, 스웨덴 시장은 내부자 소유가 높은 성장 기업에 집중하는 투자자들에게 독특한 환경을 제공합니다. 이러한 기업들은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 불확실한 경제 상황에서 특히 매력적일 수 있습니다.
스웨덴에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| CTT 시스템 (OM:CTT) | 16.9% | 21.6% |
| 바이오아틱 (OM:BIOA B) | 35.1% | 50.5% |
| 스파고 나노메디컬 (OM:SPAGO) | 16.1% | 52.1% |
| 실레온 (OM:SILEON) | 33.3% | 109.3% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스 (OM:CALTX) | 11.6% | 50.3% |
| 디그니타나 (OM:DIGN) | 30.2% | 139% |
| 에디유텍 (NGM:EDYOU) | 14.0% | 63.1% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 유비코 (OM:YUBICO) | 37.5% | 42.5% |
| 세이브렌드 그룹 (OM:YIELD) | 24.9% | 106.8% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
칼리디타스 테라퓨틱스 (OM:CALTX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 칼리디타스 테라퓨틱스는 희귀 신장 및 간 질환에 대한 새로운 치료법을 개발하고 판매하는 상업 단계의 바이오 제약 회사로 미국, 유럽, 아시아에서 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 111억 6,000만 SEK입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 제약 부문에서 창출되며, 총 12억 1,000만 SEK에 달합니다.
내부자 소유: 11.6%
자기자본 수익률 예측: 86%(2026년 예상)
스웨덴의 바이오 제약 회사인 Calliditas Therapeutics는 연간 29%의 매출 성장률을 기록하며 국내 시장의 2.1% 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 3년 내 예상 수익성은 86.4%의 견고한 자기자본수익률과 일치합니다. 최근 아사히 카세이는 칼리디타스의 가치와 전략에 대한 자신감을 반영하여 112억엔에 인수를 제안했습니다. 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있고 내부자 소유의 안정성이 높지만, 최근 2024년 1분기 2억 4,616만 SEK의 순손실에서 알 수 있듯이 높은 주가 변동성과 지속적인 손실로 인해 어려움에 직면해 있습니다.
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- 전문가가 작성한 칼리디타스 테라퓨틱스 가치평가 보고서는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
판독스 (OM:PNDX B)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 판독스 AB는 호텔 자산 소유, 운영 및 임대를 전문으로 하는 호텔 자산 회사로 시가총액은 약 339억 9000만 SEK입니다.
운영: 이 회사는 주로 32억 4,000만 SEK를 벌어들인 자체 운영 부문과 37억 6,000만 SEK를 기여한 임대 계약 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.3%
자기자본 수익률 전망: N/A(2027년 예상)
스웨덴의 호텔 운영사인 Pandox는 2024년 1분기 실적이 지난해 적자에서 4억 4,700만 SEK의 흑자로 돌아서고 매출도 15억 SEK로 증가하면서 강한 반등세를 보였습니다. 지난 3개월 동안의 이러한 회복과 내부자 매수 활동에도 불구하고, 이 회사의 배당금은 수익으로 충당되지 못하고 이자 지급으로 인해 재정에 부담을 주고 있습니다. 판독스의 매출은 연간 2.2%로 시장 성장률을 약간 상회할 것으로 예상되지만 이익률은 1.1%로 여전히 낮으며, 이는 일회성 항목에 의존하지 않고 양질의 수익을 달성하는 데 지속적인 어려움이 있음을 반영합니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 판독스에 대한 자세한 내용을 살펴보세요.
- 당사의 종합적인 평가 보고서는 Pandox의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
유비코 (OM:YUBICO)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 유비코 AB는 컴퓨터, 네트워크 및 온라인 서비스를 위한 인증 솔루션을 전문으로 제공하는 회사로 시가총액은 207억5000만 스웨덴 크로나(SEK)입니다.
운영: 이 회사는 보안 소프트웨어 및 서비스 부문에서 19억 3,000만 SEK를 창출합니다.
내부자 소유권: 37.5%
자기자본 수익률 전망: 27%(2027년 예상)
내부자 소유 지분이 높은 스웨덴의 성장 기업 유비코 AB는 최근 자야 발루를 신임 이사로 선임하고 전년 동기 대비 매출이 4억 1900만 SEK에서 5억 5440만 SEK로 증가하며 견조한 1분기 실적을 발표했습니다. 그러나 매출 성장에도 불구하고 기본 주당 순이익은 1.1 SEK에서 0.9 SEK로 소폭 감소했습니다. 또한 기업 보안 솔루션을 강화하기 위해 곧 출시될 YubiKey 5.7 펌웨어를 통해 기술 발전을 발표하며 사이버 보안 솔루션의 지속적인 혁신과 시장 대응을 예고했습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.