글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데, 스웨덴 시장은 성장 기회를 찾는 투자자들에게 여전히 주목받고 있습니다. 스웨덴 성장 기업의 높은 내부자 소유율은 경영진과 주주의 이해관계가 일치한다는 것을 의미하며, 불확실한 시기에 안정성을 제공할 수 있습니다.
스웨덴에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| CTT 시스템 (OM:CTT) | 16.9% | 21.6% |
| 바이오비카 인터내셔널 (OM:BIOVIC B) | 18.5% | 73.8% |
| 에디유텍 (NGM:EDYOU) | 14.6% | 63.1% |
| 유비코 (OM:YUBICO) | 37.5% | 43.8% |
| 실레온 (OM:SILEON) | 33.3% | 109.3% |
| KebNi (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 인콕스 네트웍스 (OM:INCOAX) | 18.1% | 104.9% |
| BioArctic (OM:BIOA B) | 34% | 50.9% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스 (OM:CALTX) | 11.5% | 52.9% |
| 세이브렌드 그룹 (OM:YIELD) | 23.3% | 103.4% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
메디코버 (OM:MCOV B)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 메디코버 AB(공개)는 폴란드, 스웨덴 및 기타 국제 시장에서 의료 및 진단 서비스를 제공하며 시가총액은 약 295억 8,000만 SEK입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 12억 6,000만 유로를 기여하는 헬스케어 서비스와 5억 8,520만 유로를 추가하는 진단 서비스에서 창출됩니다.
내부자 소유권: 11.1%
메디커버는 1분기 매출이 4억 9,880만 유로로 크게 증가하고 순이익이 620만 유로로 증가하는 등 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 최근 내부자 매입이 제한적이었지만, 2025년 말까지 유기적 매출이 22억 유로를 넘어설 것으로 예상되는 등 향후 강력한 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 수익은 연간 37.84% 성장하여 스웨덴 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 이자 지급이 수익으로 충분히 충당되지 않고 자기자본 수익률이 18.6%로 낮을 것으로 예상되는 등 과제가 남아 있습니다.
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- 당사의 종합 가치평가 보고서는 메디커버의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
AB Sagax (OM:SAGA A)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: AB Sagax(publ)는 스웨덴, 핀란드, 프랑스, 베네룩스, 스페인, 독일 및 기타 유럽 국가에서 활동하는 부동산 회사로 시가총액은 약 1018억4000만 SEK입니다.
운영: 이 회사는 주로 부동산 임대업으로 수익을 창출하며, 총 44억 7,000만 SEK의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 28.3%
스웨덴의 부동산 투자 회사인 AB Sagax는 최근 그린본드 발행을 통해 4억 9,956만 유로를 조달하며 탄탄한 재무 활동과 지속 가능한 관행에 대한 의지를 표명했습니다. 지난해 53.3%의 상당한 수익 성장과 향후 3년 동안 상당한 수익 증가가 예상되지만, 주주 희석과 재무 실적에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목과 같은 과제는 여전히 남아 있습니다. 또한 부채는 영업 현금 흐름으로 충당하기 어려운 수준이지만, 수익 성장 전망치는 연간 9.3%로 시장 평균보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 AB Sagax의 현재 주가는 부풀려져 있을 수 있습니다.
Wallenstam (OM:WALL B)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Wallenstam AB(publ)는 스웨덴에 본사를 둔 부동산 회사로 시가총액은 약 3410억 SEK입니다.
운영: 이 회사는 주로 예테보리와 스톡홀름에서 각각 18억 9,000만 SEK와 0.92억 SEK의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 35%
스웨덴의 부동산 회사인 Wallenstam AB는 조심스러운 낙관론을 반영하는 내부자 활동으로 혼재된 재무 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 매출 성장률은 연간 3%로 스웨덴 전체 시장의 1.7%를 상회하는 완만한 수준이지만, 수익성 예측은 상당한 수익 증가가 예상되는 고무적인 상황입니다. 그러나 이자 지급이 수익으로 충분히 충당되지 않아 재무 건전성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 친환경적인 부동산 업그레이드로 새로운 임차인을 유치하는 등 전략적 개발을 통해 2023년 배당금을 주당 0.50 SEK로 인하했음에도 불구하고 지속 가능한 성장에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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