Strategy Inc

BVL:MSTR 주식 리포트

시가총액: US$87.4b

Strategy 가치 평가

MSTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$45.92
Fair Value
625.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

MSTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익US$4.73b
시가총액US$87.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60x
CDNS Cadence Design Systems
88.1x15.82%US$95.0b
SNPS Synopsys
69.9x21.33%US$90.0b
ADBE Adobe
20.3x8.44%US$145.5b
ADSK Autodesk
61.9x18.57%US$66.0b
MSTR Strategy
18.5x24.04%US$87.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MSTR은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MSTR의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MSTR 18.5x업계 평균 30.8xNo. of Companies92PE020406080100+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSTR 은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSTR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$310.00
US$566.92
+82.88%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Oct ’26US$308.60
US$566.92
+83.71%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Sep ’26US$332.90
US$569.83
+71.17%
24.98%US$705.00US$175.00n/a12
Aug ’26US$424.85
US$560.77
+31.99%
24.78%US$705.00US$175.00n/a13
Jul ’26US$400.00
US$530.29
+32.57%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
Jun ’26US$370.80
US$530.29
+43.01%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$346.43
US$487.44
+40.70%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$326.10
US$514.09
+57.65%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.00
US$513.01
+101.18%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26n/a
US$524.10
0%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26n/a
US$518.68
0%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25n/a
US$492.57
0%
28.73%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25n/a
US$278.47
0%
14.56%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25n/a
US$199.13
0%
17.55%US$289.00US$169.21US$308.609
Sep ’25n/a
US$201.65
0%
17.47%US$289.00US$169.21US$332.908
Aug ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27US$424.857
Jul ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27US$400.007
Jun ’25n/a
US$175.69
0%
11.80%US$204.70US$145.00US$370.805
May ’25n/a
US$131.08
0%
41.09%US$187.50US$53.70US$346.436
Apr ’25n/a
US$103.00
0%
44.59%US$181.00US$53.70US$326.106
Mar ’25n/a
US$79.42
0%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.006
Feb ’25n/a
US$62.86
0%
15.57%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25n/a
US$66.95
0%
13.53%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24n/a
US$54.73
0%
3.99%US$56.50US$51.00n/a4
Nov ’24n/a
US$45.66
0%
22.73%US$52.00US$25.00n/a5
Oct ’24n/a
US$44.86
0%
26.69%US$52.00US$21.00n/a5
US$570.52
Fair Value
41.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 02:25
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Strategy Inc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company