대성에너지(KRX:117580)의 주가는 26% 급등했지만 여전히 전체 스토리를 말하지 못하고 있다.

이미 강한 상승세에도 불구하고, 대성에너지 (주)(KRX:117580) 주가가 강세를 보이고 있다.(KRX:117580) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 27%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 가스 유틸리티 산업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.1배에 가깝기 때문에 대성에너지의 P/S 비율 0.3배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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대성에너지의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 최근 대성에너지의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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대성에너지의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

대성에너지의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 8.5%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 35% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있기는 했지만 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 2.6%와 비교할 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 대성에너지가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

대성에너지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

대성에너지의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 보이고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

대성에너지의 지난 3년간 매출 성장률이 현재 업계 전망치보다 높다는 점을 고려할 때 대성에너지의 P/S가 전체 산업에 부합할 것으로 예상하지 못했습니다. 매출에 대한 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있으며, 이러한 긍정적인 성과에 걸맞은 P/S 비율을 달성하지 못할 수도 있습니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 기업에는 위험이 존재하는데, 대성에너지의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

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