예스코 홀딩스 (KRX :015360) 수익이 유망 해 보입니다.

시장은 지난주 예스코홀딩스 (KRX:015360)의 실적 발표에 압도당하는 모습을 보였다.(KRX:015360)의 양호한 실적에도 불구하고 시장은 실망스러워 보였습니다. 그 이유를 알아보고 투자자들이 실적에 포함된 몇 가지 고무적인 요소를 놓치고 있을 수 있다고 생각하여 몇 가지 분석을 수행했습니다.

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예스코 홀딩스의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

높은 재무에서 회사가보고 된 수익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2023년 12월까지 12개월 동안 예스코 홀딩스는 -0.14의 발생률을 기록했습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 1,116억 원으로 법정 이익인 263억 원보다 훨씬 많았습니다. 특히 예스코홀딩스는 지난해 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 창출한 1,116억 원은 반가운 개선입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 예스코홀딩스의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

예스코 홀딩스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

예스코 홀딩스의 발생 비율은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이 때문에 예스코 홀딩스의 수익 잠재력은 적어도 보이는 것만큼, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 그리고 작년에 손실을 냈음에도 불구하고 올해 수익을 냈다는 사실에서 긍정적인 면을 찾을 수 있습니다. 이 글의 목표는 회사의 잠재력을 반영하기 위해 법정 수익에 얼마나 의존할 수 있는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 것이 더 많습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 예스코 홀딩스에 대한 경고 신호 1개를 발견했으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

오늘은 예스코 홀딩스의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음 또는 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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