주가 26% 상승에도 불구하고 삼천리(KRX:004690)의 실적 부진을 피할 수 없다.

삼천리(KRX:004690) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 90% 상승했다는 점은 고무적입니다.

주가 반등에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 14배 이상의 주가수익비율(이하 'P/E')을 가지고 있다는 점을 고려하면, 삼천리자전거는 여전히 5.4배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만, P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 좀 더 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

예를 들어 삼천리자전거의 실적이 최근 하락세를 보이면서 실적이 좋지 않다고 생각해보세요. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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삼천리의 성장 추세는 어떻습니까?

삼천리자전거의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나쁜 실적을 기록한다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 3.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 93%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 29% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 삼천리자전거의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들에 비해 낮은 것은 당연한 결과입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가를 낮춰서라도 주식을 매수하려는 것으로 보입니다.

삼천리자전거의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

삼천리자전거의 최근 주가 급등에도 불구하고 P/E는 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

삼천리자전거의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

의견을 정하기 전에 삼천리자전거에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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