대명 에너지 (코스닥 : 389260) 38 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

대명에너지 (코스닥:389260) 주주들은 주가가 지난달 38% 반등했지만 최근 하락분을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 39% 하락했습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 신재생에너지 업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 2.2배 미만인 점을 감안하면 대명에너지는 4.5배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대명에너지 최신 분석 보기

대명에너지의 실적 추이

예를 들어, 최근 대명 에너지의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가 할 것으로 예상하여 P/S가 무너지는 것을 막았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 대명에너지에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 높은 주가순자산비율과 일치합니까?

대명에너지와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 59% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 대명에너지가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

대명에너지의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S) 상승에 큰 도움이 되었습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

대명에너지의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만, 대명에너지의 투자 분석에서 4가지 경고 신호가 나타나고 있으며 그 중 2가지가 우려스럽다는 점을 유의하세요.

이러한 위험으로 인해 대명 에너지에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.