국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배를 넘는 상황에서 4.9배의 P/E 비율을 가진 케이씨티씨(KRX:009070)는 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
KCTC의 최근 수익 성장률은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 많은 사람이 예상했던 양호한 실적이 하락할 것이라는 기대감이 주가수익비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
KCTC의 성장 추세는 어떻습니까?
KCTC의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 5.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 95%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 32% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 KCTC의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 KCTC의 낮은 주가수익비율이 유지되고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 KCTC에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
물론 KCTC보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.