흥아해운(KRX:003280)의 36% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

흥아해운 주식회사(KRX:003280) 주주들은 지난 한 달 동안 36%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 8.7% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 흥아해운의 주가수익비율(이하 'P/E')은 13.8배로, 평균 P/E 비율이 13배 정도인 국내 시장과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 합리적인 근거가 없는 P/E라면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

흥아해운이 작년에 달성한 실적 성장률은 대부분의 기업에서 충분히 받아들일 수 있는 수준입니다. 많은 이들이 흥아해운의 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

흥아해운에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 흥아해운에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대한 빛을 비추실 수 있습니다.

흥아해운의 성장 추세는 어떻습니까?

흥아해운의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 흥아해운은 22%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년간 총 78%의 주당순이익(EPS) 성장도 가능했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 흥아해운이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

흥아해운의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

흥아해운은 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 P/E를 회복하며 다시 호조를 보이고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

흥아해운을 조사한 결과, 최근 3년간의 실적 추세가 시장의 예상보다 좋지 않아 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 흥아해운에 대해 염두에 두어야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 흥아해운주식회사보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 볼 수 있습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 궁금하신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.