투자자들이 예상보다 덜 비관적 인 우진 (KRX :105840) 주식 28 % 상승

우진(KRX:105840) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 28% 반등했지만 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있다는 사실에 반가워하고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 4.6% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등했기 때문에 우진의 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.7배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 우진의 실적이 부진하고 수익이 감소하고 있다는 점을 생각해 봅시다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 전체 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

우진에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, 우진의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치하나요?

우진만큼 높은 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 43%의 주당순이익 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 좋지 않은 모습입니다.

이 정보를 통해 우진이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

우진의 주가가 큰 폭으로 상승하면서 주가수익비율(P/E)이 상승하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우진에 대한 조사 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장의 성장세를 고려할 때 예상했던 것만큼의 영향은 아닙니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 이러한 긍정적 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 우진에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

우진의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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