자화전자. 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 자화전자(KRX:033240) 주가가 31% 급등했다.

자화전자.(KRX:033240) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 31% 반등했지만 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있다는 사실에 기뻐하고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 46% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 전자 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.7배인 것을 감안하면 자화전자의 0.5배라는 주가수익비율(이하 "P/S")이 여전히 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 값비싼 실수를 범할 수 있으므로 현명하지 않습니다.

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자화전자의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

자화전자는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 자화전자를 좋아한다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 자화전자의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 리포트로 시작해보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

자화전자와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 91%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 108% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 4.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.2%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 자화전자가 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

자화전자 주가수익비율에 대한 결론

자화전자는 견조한 주가 상승으로 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

자화전자의 매출 성장률 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 자화전자의 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/S에 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 자화전자에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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