국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1배 미만인 것을 볼 때 자화전자.(KRX:033240 ) 는 1.5배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
자화전자 실적 현황
자화전자는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.
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자화전자처럼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 자화전자는 작년에 21%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 29% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 103% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 자화전자가 업계 대비 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
자화전자는 예상대로 다른 전자 업종보다 높은 예상 매출 성장률을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 주가가 단기간에 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 자화전자에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이에 대한 이해가 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.