삼화전자(주) (KRX:011230) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서, 삼화전자 (주)(KRX:011200)를 고려할 수 있다.(KRX:011230)는 1.8배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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삼화전자의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 삼화전자의 수익이 감소함에 따라 재무 실적이 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 삼화전자가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 재무를 검토하면서, 우리는 회사의 수익이 13%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 이전의 성장세 덕분이었습니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 삼화전자의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 기존 주주들이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

삼화전자 주가수익비율에 대한 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

삼화전자의 최근 3년 성장률이 전체 산업 전망치보다 낮기 때문에 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업종 평균보다 매출 성장이 느리지만 P/S가 높으면 주가가 하락해 P/S가 낮아질 위험이 큽니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 삼화전자에 대해 알아야 할 4 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 2 개는 우리와 잘 맞지 않습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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