삼화전자(주) (KRX:011230) 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 주식이 29 % 급등했습니다.

삼화전자(주) (KRX:011230 ) 주가는 지난달 29%의 높은 상승률을 기록했다 .(KRX:011230) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 51% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 0.7배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 주가가 급등했으니 삼화전자는 2.8배의 P/S 비율로 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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삼화전자의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 삼화전자의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 삼화전자가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하고도 손해를 볼 수 있습니다.

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삼화전자의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

삼화전자와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 19% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 27% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 15% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.

이를 감안할 때 삼화전자의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

삼화전자의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은?

삼화전자의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

삼화전자를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지는 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회할 경우, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 삼화전자에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 2가지는 다소 불쾌한 신호 )를 확인했습니다.

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