삼화전자(KRX:011230)의 25% 급등에 대한 우려의 이유가 있다.

삼화전자(주)(KRX:011230) 주가는 이전까지 불안한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 13% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 급등한 후, 국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 삼화전자는 1.9배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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삼화전자의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 삼화전자의 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 삼화전자가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하기 때문에 주가순자산비율(P/S)이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하고도 손해를 볼 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

삼화전자가 높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토할 때, 우리는 회사의 매출이 20% 수준으로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 25% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 7.9% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때 삼화전자의 주가순자산비율(P/S)이 대부분의 다른 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

삼화전자 주가수익비율의 결론

삼화전자 주가가 큰 폭으로 반등하면서 삼화전자의 주가수익비율이 크게 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도해야 하는지 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데는 실용적인 가이드가 될 수 있습니다.

삼화전자의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

이 외에도 고려해야 할 중요한 위험 요소가 있으며 삼화전자에 투자하기 전에 알아야 할 3 가지 경고 신호 (2 개는 약간 우려 스럽습니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 삼화전자에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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