삼화전자(주)에 싸게 들어가기. (KRX:011230) 가능성이 낮습니다.

삼화전자(KRX:011230) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 은 1.5배로 국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 0.7배 이하인 점을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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삼화전자의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 삼화전자의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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삼화전자의 향후 수익 성장 전망은 충분한가?

삼화전자처럼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 삼화전자의 작년 매출 성장률을 살펴보면 15%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 12%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때 삼화전자의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

삼화전자의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은?

주가매출비율은 밸류에이션 수단으로서가 아니라 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.

삼화전자의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 삼화전자에 대해 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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