완만한 성장은 삼화전자(주)에 장벽이 되지 않는다. (KRX:011230), 주가 26% 상승

삼화전자(주) (KRX:011230 ) 주가는 지난 한 달간 26%의 높은 상승률을 기록했다 .(KRX:011230) 주가는 지난 한 달 동안 26%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 3.3%로 그리 인상적이지 않습니다.

국내 전자업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.6배 미만인 상황에서 주가가 급등했으니 1.6배인 삼화전자(주)가 리서치할 가치가 없는 종목으로 여겨질 수도 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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삼화전자 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 삼화전자의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 삼화전자에 대한무료 보고서가 과거 실적을 조명하는 데 도움이 될 것입니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 삼화전자가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토할 때, 우리는 회사의 매출이 8.2%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 14%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 삼화전자가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

삼화전자 주가수익비율에 대한 결론

삼화전자의 주가순자산비율은 주가가 강하게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

삼화전자를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수준입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높으며, 이로 인해 P/S가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

의견을 정하기 전에 삼화전자에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했습니다.

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