삼화전기 ( 주) (KRX:009470 ) 주가가 지난 한 달간 30% 가까이 하락했다 .(KRX:009470) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 33% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
국내 전체 기업의 절반 가까이가 12배 이상의 주가수익비율을 보이고 있고 심지어 23배가 넘는 주가수익비율도 드물지 않은 상황에서 삼화전기는 현재 8.5배의 주가수익비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
삼화전기는 최근 매우 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 실적 성장이 가까운 장래에 실제로 시장 전반의 실적을 하회할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?
삼화전기처럼 낮은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처지는 경우뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 삼화전기의 주당 순이익은 무려 253%나 성장했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 39% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 22% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이런 점을 고려하면 삼화전기의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
삼화전기의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
삼화전기의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E가 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
또한 삼화전기에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
이러한 위험으로 인해 삼화전기에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.