이미 강력한 실행에도 불구하고 Daidong Electronics Co. Ltd.(KRX:008110) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 79%로 매우 가파르게 상승했습니다.
주가 반등에도 불구하고 대동전자의 주가수익비율(P/E)은 7.8배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 27배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 만한 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이기에는 한계가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대동전자는 최근 수익이 매우 빠른 속도로 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 실적 성장이 가까운 장래에 실제로 시장 전반의 실적을 하회할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
대동전자의 성장 추세는 어떻습니까?
다이동전자만큼 낮은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 대동전자의 주당 순이익은 210%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 715% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 대동전자의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 대동전자가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 결론
대동전자의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 주가수익비율이 낮습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
대동전자를 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율이 나오지 못하는 데에는 눈에 보이지 않는 주요 위협 요인이 있을 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 대동전자에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려 사항입니다!)를 발견했습니다.
대동전자의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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