삼성SDI (KRX:006400) 주가수익비율이 말해주지 않는 것들

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 상황에서 삼성SDI(주)( KRX:006400 )를 피할 수 있는 종목으로 고려할 수 있습니다 . (KRX:006400)는 15.4배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

삼성SDI는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 최근 실적 하락세가 심해 좋은 흐름을 보이지 못하고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 대가를 치르고 있는 셈이죠.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

삼성SDI와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 삼성SDI의 수익률은 22%까지 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 74%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 19% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려할 때 삼성SDI의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 실적 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

삼성SDI의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

삼성SDI의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 실적 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아집니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 삼성SDI에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

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