씨아이테크(KRX:004920)의 30% 급등에 대한 우려의 이유

이미 강한 상승세에도 불구하고 씨아이텍주식회사( KRX:004920) 주가는 30일 30% 상승했다 .(KRX:004920) 주가는 지난 30일 동안 30%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 18% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가 반등 이후, 국내 기술 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.8배 미만인 점을 고려하면 1.5배의 P/S 비율을 가진 씨아이테크는 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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CITECH의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 CITECH의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 주가순자산비율이 높게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

CITECH의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 17%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 CITECH의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

CITECH의 P/S에 대한 결론

CITECH의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

CITECH를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 CITECH에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.

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