씨아이테크(KRX:004920)의 41% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

씨아이테크 주식회사(KRX:004920) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(KRX:004920) 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 41% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 27% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기술 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.8배 미만인 점을 고려하면 씨아이텍은 1.5배의 P/S를 가진 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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CITECH의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 최근 CITECH의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 아마도 시장은 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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CITECH에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

CITECH만큼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에있을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교하면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 CITECH가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

CITECH의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

CITECH 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 P/S는 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 CITECH가 업계에 비해 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

의견을 결정하기 전에 CITECH에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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