씨아이테크(KRX:004920)의 투자자들 사이에서 인기가 고평가로 위협받고 있다.

현재 씨아이테크 (KRX:004920)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.2배인 것은 국내 테크 업종 평균 P/S가 0.9배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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CITECH의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 CITECH의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 회사를 좋아한다면 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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CITECH의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

CITECH의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 32% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 20%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 CITECH가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

CITECH의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 CITECH의 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 씨텍에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아두세요.

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