씨유테크(코스닥:376290) 수익에 대한 작은 흥분

국내 전자 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 0.4배의 P/S를 보이는 씨유테크(코스닥:376290)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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CU-Tech의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어 최근 씨유테크의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락할 수 있습니다. 씨유테크에 대해 낙관적인 시각을 가진 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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CU-Tech에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

CU-Tech와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 20% 수준으로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 23%나 매출이 줄어든 것도 좋지 않은 상황입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 고려할 때 CU-Tech의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

CU-Tech의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 매출 대비 가격 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

CU-Tech가 중기적으로 매출이 감소하고 있는 상황에서 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

그렇긴 하지만, CU-Tech는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

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