바이오로그디바이스 주식회사(코스닥:208710) 주주들은 지난달 26%의 주가 하락으로 타격을 입었다.(코스닥:208710) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 62%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.
주가가 큰 폭으로 하락한 바이오로그디바이스는 현재 0.2배의 주가매출비율(이하 P/S)로 매수 신호를 보내고 있는데, 국내 전자 업종 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 0.9배 이상이고 3배가 넘는 P/S도 심상치 않다는 점을 감안하면 매수 신호로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
바이오로그 디바이스의 실적
Biolog Device는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제되고 있는 것으로 보입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.
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Biolog Device와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 37%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 81%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 17%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면, Biolog Device의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있을지 확신하지 못하는 것 같습니다.
바이오로그 디바이스의 주가수익비율에 대한 결론
바이오로그 디바이스의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
바이오로직 디바이스를 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
의견을 정하기 전에 바이오로그 디바이스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (1가지가 중요합니다!)를 발견했습니다.
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