투자자들은 코아시아씨엠주식회사(코스닥:196450)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못하고 있다.

코아시아씨엠(코스닥:196450)의 주가매출액비율(이하 P/S)이 0.2배라는 점은 국내 전자 업종에서 절반 가량의 기업이 1배 이상, 심지어 3배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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코아시아씨엠엘티드의 실적 추이

예를 들어, 작년에 코아시아씨엠엘티드의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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CoAsia CMLtd의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

CoAsia CMLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 19%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 하락세를 보이고 있는지 궁금해할 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 CoAsia CMLtd가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

CoAsia CMLtd의 P/S에 대한 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 CoAsia CMLtd를 보고 매우 놀랐습니다. 업계를 능가하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

또한 코아시아씨엠엘티에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다(1개는 우리에게 너무 좋지 않습니다!).

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