류일씨엔에스(코스닥:191410)의 P/S가 말해주지 않는 것들

국내 전자 업종의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배로 비슷한 상황에서 류일씨엔에스(코스닥:191410)의 0.5배라는 주가순자산비율(이하 "P/S")이 별 의미가 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

류일씨앤에스에 대한 최신 분석을 확인하십시오.

류일씨앤에스의 실적 추이

작년에 류일씨엔에스가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준 이상입니다. 많은 사람들이 존경할만한 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 류일씨엔에스에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 류일씨앤에스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

RYUK-IL C&S.Ltd에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

류일씨앤에스의 주가매출액비율은 보통 보통의 성장세를 보일 것으로 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 실적을 보일 것이라는 점입니다.

지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 15%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전보다 총 매출이 26% 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 10%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 감안할 때 류일씨엔에스의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 대비 높은 수준이라는 점은 우려스럽다. 대부분의 투자자들은 최근의 부진한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보인다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

류일씨엔에스의 최근 매출이 중기적으로 하락세를 보이고 있는 반면, 업종은 성장세를 보이고 있다는 점에서 현재 류일씨엔에스가 다른 업종과 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 올 것이라고 예상하는 것은 잘못된 일이 아닙니다.

또한 육일씨엔에스에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 우려!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 RYUK-IL C&S.Ltd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 것에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.