주식 분석

류일씨엔에스(코스닥:191410) 26% 주가 상승은 매출과 동떨어져 있다.

KOSDAQ:A191410
Source: Shutterstock

이미 강세를 보이고 있는 류일씨엔에스( 코스닥:191410 ) 의 주가가 최근 30일간 26% 상승했다 .(코스닥:191410) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주식이 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 국내 전자 업종의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 0.7배라는 점에서 류일씨앤에스의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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코스닥:A191410 매출액 대비 가격 비율 2025년 5월 18일 기준 업종 비교
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류일씨앤에스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 육일씨엔에스의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 예상했던 매출 실적이 줄어들면서 주가수익비율(PER)이 상승하지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 류일씨엔에스에 대해 낙관적인 전망을 갖고 있는 분들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 류일씨엔에스가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 29%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 22%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 육일씨엔에스가 업종 대비 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

류일씨앤에스의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

주가가 크게 상승하여 현재 육일씨앤에스의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

육일씨엔에스의 최근 3년간 성장률이 업계 평균보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단되어 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

류일씨엔에스는 항상 위험에 유의해야 하는데, 예를 들어 류일씨엔에스에는 주의해야 할 경고 신호가 1개 있다 .

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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