파보나인 주식회사(코스닥:177830)의 P/S에 대한 신뢰가 부족하다.

국내 전자 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 육박하는 상황에서 파보나인 (코스닥:177830) 의 P/S 비율이 0.3배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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파보나인의 최근 실적은 어떤가요?

작년에 가시적인 성장이 없었던 파보나인의 수익은 인상적이지 않았습니다. 많은 사람들이 앞으로의 매출 실적이 기껏해야 대부분의 다른 회사와 비슷할 것으로 예상하기 때문에 P/S가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

파보닌이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 파보닌의 매출 성장은 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 9.0%의 매출 감소를 기록했다는 의미이므로 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 파보닌의 주가수익비율이 업계 동종업체의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

파보닌의 주가수익비율에 대한 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

파보나인을 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 파보닌에 대해 5가지 경고 신호 (1가지는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려해야 할 사항입니다.

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